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關(guān)于《臺(tái)山市住宅專項(xiàng)維修資金代管專戶資金增值方案》的公示
  • 2018-12-06 09:32:44
  • 來源: 本網(wǎng)
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):本網(wǎng)
  • 【字體:    

 

為提高我市住宅專項(xiàng)維修資金的收益,在保證住宅專項(xiàng)維修資金正常使用的前提下,我中心根據(jù)《住宅專項(xiàng)維修資金管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)定,從安全性、流動(dòng)性及收益性考慮,擬定了《臺(tái)山市住宅專項(xiàng)維修資金代管專戶資金增值方案》?,F(xiàn)按有關(guān)規(guī)定予以公示,接受業(yè)主的監(jiān)督。如公示期滿無異議,由臺(tái)山市住宅專項(xiàng)維修資金管理中心組織實(shí)施。

                                                         

公示時(shí)間:2018126日至20181220日止

公示網(wǎng)址:http://jianshe.tsinfo.com.cn/

公示內(nèi)容:臺(tái)山市住宅專項(xiàng)維修資金代管專戶資金增值方案

公示單位:臺(tái)山市住宅專項(xiàng)維修資金管理中心

聯(lián)系電話:5522879

 

附件:臺(tái)山市住宅專項(xiàng)維修資金代管專戶資金增值方案

 

臺(tái)山市住宅專項(xiàng)維修資金管理中心

2018126

 

 

附件

 

臺(tái)山市住宅專項(xiàng)維修資金代管專戶資金增值方案

   

截至20181115日,由臺(tái)山市住宅專項(xiàng)維修資金管理中心管理的住宅專項(xiàng)維修資金代管專戶存款余額如下,以下定期存款到期日均為20181221日。

專戶銀行

活期余額(元)

定期金額(元)

合計(jì)(元)

建設(shè)銀行

11,066270.39

18,200,000.00

29,266,270.39

工商銀行

6,402,010.98

13,600,000.00

20,002,010.98

農(nóng)信社

13,636,732.01

3,700,000.00

17,336,732.01

廣發(fā)銀行

1,837649.44

 

1,837,649.44

    計(jì)

32,942,662.82

35,500,000.00

68,442,662.82

 

根據(jù)近年維修支出尚未發(fā)生、每月交存額較穩(wěn)定的情況,從安全性、流動(dòng)性及收益性考慮,新增維修資金的交存額足以應(yīng)付維修支出和業(yè)主大會(huì)決定自行管理維修資金而發(fā)生劃轉(zhuǎn)的情況,將維修資金專戶內(nèi)的資金6780萬元進(jìn)行定期存儲(chǔ),維修資金專戶內(nèi)642,662.82元及20181115日后交存的維修資金作為流動(dòng)資金簽約為協(xié)定存款,按協(xié)定存款利率計(jì)息。定期存儲(chǔ)具體如下:

 

專戶銀行

定期三年(萬元)

定期二年(萬元)

定期一年(萬元)

建設(shè)銀行

2000

800

100

工商銀行

1000

800

200

農(nóng)信社

1000

500

200

廣發(fā)銀行

 

 

180

合計(jì)

4000

2100

680

 

年化收益利率:一年期存款利率是基準(zhǔn)利率1.5%上浮40%2.1%),二年期是基準(zhǔn)利率2.10%上浮40%2.94%)、三年期是基準(zhǔn)利率2.75%上浮40%3.85%),具體以銀行當(dāng)年公布的利率為準(zhǔn))。

收益分?jǐn)偅憾ㄆ诖婵畹狡诤?,用于辦理定期的本金及收益返還到相應(yīng)的賬戶,存款所得收益將分?jǐn)偟矫块g房屋的分戶賬中。

 

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